1、按规定每日登记现金簿和存款日记账。

2、根据记账凭证的报销内容收付现金。

3、负责每天检查库存现金，核对现金簿，按规定程序保管现金，确保库存现金和证券的安全。

4、保留各种空白支票、票据、印章。

5、负责接收各种银行付款凭证，并将其传递给相关的凭证编制者。

6、负责代理记账单位的出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

8、货币资金会计。

(1)办理现金收支，严格按照规定付款。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据审计人员签署的收付凭证进行复核，办理收付。重大支出项目必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。收付后，收付凭证应签名并加盖“已收”、“已付”戳记。

(2)办理银行结算，规范支票使用，严格控制空白支票发放。如因特殊情况确需开具转账支票而未填写金额的，必须在支票上注明收款人名称、付款目的、开具日期、规定限额和报销期限，支票收款人应在专用登记簿上签名并签字。过期空白支票应移交给发行人。填错的支票必须加盖“作废”章，并与存根一起保存。当支票丢失时，你应该立即向银行报告。银行账户不得出租或出借给任何单位或个人结算。

(3)登记日记账，保证日常结算。根据已完成的付款凭证，逐一登记现金簿和存款日记账，结清余额。存款日记账的账面余额应及时与银行对账单核对。月末，应编制银行对帐表，使账面余额与调整后报表上的余额一致。对于未结清的账款，应及时查询。要及时了解银行存款余额，不允许开空白支票。

延伸阅读

文秘的工作内容

1.主要工作内容是处理文件、接电话、写文件、准备会议、接待来访者等。

2.文秘人员要时刻注意外来单位或上级单位发来的文件，报有关领导审批。

3.秘书需要接电话，区分什么重要什么次要，还需要处理传真。

4.秘书人员应该有能力写通知、总结、请求指示和演讲。

5.秘书还需要做好会议的准备工作，包括会前的准备，会议室、座位、茶水的安排。

6.文秘人员要有良好的沟通能力，尤其是上下沟通。

7、文秘需要有接待能力，做好接待工作。

加湿器不出雾怎么办

1.如果加湿器是自来水的水垢，导致水和碱沉淀在振动板上，就不能正常工作，可以把振动板上的水垢去掉解决；如果加湿器的电风扇有问题，可以在电风扇上加点润滑油，轻轻拍打两下。如果加湿器是雾化板，则需要更换雾化板。

2.加湿器的工作原理是：利用超声波高频振荡将水雾化成超细颗粒，通过气动装置将水雾扩散到空气中。另一种纯加湿器通过分子筛蒸发技术去除水中的钙镁离子，通过气动装置将潮湿洁净的空气送入室内。

电机综合保护器原理

电机综合保护器的工作原理是电机经典的星三角启动方式，主要保护热继电器。使用电机综合保护器保护大型电机，可以减少大线断点，从而减少热点和故障点，价格便宜。